会社員の資産運用ブログ

会社員が投資信託(米国寄り)をメインに資産運用していく話。現在資産1000万円運用中。お金の役に立つ話や、子供のこと、日常の出来事も記載していく予定。

2018年11月その2 投資信託の資産状況報告

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こんばんは。balbal4です。

 

11月末時点での投資信託の資産状況を報告します。

少し前にブログ開設にあたり報告しましたが、一応キリがいい月末評価額で報告します。

11月はアメリカ株式市場が乱高下といった状況でして、私も多くは米国株中心の銘柄選択に現在なっておりますのでその影響を受けております。

 

投資信託一覧

三井住友・バンガード海外株式ファンド

最も評価益となっているファンド。とりあえずあと数十年は維持して値上がりを期待。

評価額   1,341,955円

評価損益  +564,981円(前回比+1,060円)

 


eMAXIS 日経225インデックス

 

日本の株式市場はやっぱりアメリカの影響を受けてさっぱりな感じです。

米国株投信へシフト中のためひたすら値上がりを待つのみ。

評価額   766,393円

評価損益 +347,385円(前回比+22,939円)

 

 

eMAXIS 先進国債券インデックス

 

アセットアロケーションを真剣に考えてバランスをとるため最初に積み立てを開始した商品

評価額   708,626円

評価損益   +51,587円(前回比+3,731)

 


ひふみプラス

 

評価額   239,174円

評価損益   -35,830円(前回比+8,172円)

 


<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

 

2017年12月より開始。子供の高校・大学の費用として毎月8,000円積み立て中

評価額   88,926円

評価損益   +925円(前回比+215円)

 


たわらノーロード 先進国株式

 

評価額   302,914円

評価損益  -9,252円(前回比+728円)

 

 

iTrust世界株式

 

信託報酬率0.9612%のため、投資はやめて値上がり待ち

評価額   299,607円

評価損益   +57,996円(前回比-379円)

 


iFree NYダウ・インデックス

 

2018年9月より購入開始。積み立てではなく、相場をみて購入してます。

まずは100万円まで購入しようと思います。

評価額   451,352円

評価損益  +1,333円(前回比+652円)

 


楽天・全米株式インデックス・ファンド

 

毎月10,000円積み立て中。3年後の値上がりを期待して、少し下がればまとまって購入を狙い中。

評価額   357,126円

評価損益  +6,278円(前回比+846円)

 


 [NISA]楽天・全米株式インデックス・ファンド

 

つみたてNISAで毎月33,333円(年40万円)積み立て中

評価額   340,648円

評価損益  +7,248円(前回比+1,613円)

 


[iDeco]eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

 

企業年金がある会社なもので、iDeco で毎月12,000円積み立て中

評価額   115,794円

評価損益   +113円

 


SBIインド&ベトナム株ファンド

 

毎週2,000円積み立て中

評価額    82,937円

評価損益   -532円(+3,534)

 

 

投資合計

投資評価額合計 5,095,452円(前回比+80,489円)

評価損益合計    +992,232円(前回比+42,695円)

 

月中から月末に向けて、株価の上昇により含み益が増えました。

 

それでは。

 

投資は自己責任でお願いします。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

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